银华信用季季红债券C(010986)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,790,108.80 |
7,251,723.61 |
6,993,329.32 |
5,036,742.18 |
| 本期利润 |
20,171,510.11 |
9,567,632.52 |
10,356,644.83 |
8,056,385.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
1.32 |
3.63 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.83 |
3.94 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,338,136.69 |
10,448,617.71 |
1,946,024.36 |
1,212,823.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,066,671,115.83 |
1,150,991,561.76 |
157,358,139.06 |
171,966,365.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.98 |
15.16 |
14.21 |
11.79 |
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