东财中证500ETF发起式联接C(010993)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,408,809.99 |
1,341,977.81 |
-12,623,017.73 |
-3,194,885.70 |
| 本期利润 |
14,275,693.25 |
2,297,831.57 |
125,945.16 |
-5,009,508.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.06 |
3.82 |
0.19 |
-7.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.93 |
3.79 |
6.88 |
-7.19 |
| 期末可供分配利润 |
-353,013.01 |
-4,089,246.20 |
-6,956,652.76 |
-8,681,575.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
51,166,881.82 |
54,244,087.59 |
68,768,742.95 |
63,402,953.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.05 |
1.01 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.61 |
5.13 |
1.29 |
-12.04 |
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