富国优质企业混合C(011047)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,553,325.06 |
6,347,932.80 |
963,662.49 |
425,733.77 |
| 本期利润 |
1,827,349.09 |
9,654,396.07 |
3,637,302.05 |
109,025.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.28 |
0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.58 |
32.69 |
12.56 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
37.52 |
13.24 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,298,457.43 |
-642,039.06 |
-6,750,443.66 |
-10,557,203.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
19,385,099.61 |
28,688,192.61 |
29,463,760.16 |
28,348,384.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
0.83 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.18 |
0.20 |
-17.49 |
-27.14 |
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