鹏华弘裕一年持有期混合C(011053)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
362,948.59 |
63,033.65 |
17,593.04 |
-69,521.47 |
| 本期利润 |
475,867.50 |
209,809.71 |
89,707.30 |
-134,886.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.51 |
3.78 |
1.08 |
-1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.20 |
3.81 |
1.98 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
699,621.02 |
381,755.42 |
566,366.88 |
499,945.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,672,505.14 |
4,279,783.25 |
6,866,921.30 |
8,001,416.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.22 |
14.19 |
10.00 |
6.66 |
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