工银双玺6个月持有期债券C(011092)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,025,820.97 |
9,892,622.60 |
1,207,340.73 |
249,035.49 |
| 本期利润 |
22,328,132.77 |
15,599,025.53 |
1,958,735.13 |
572,012.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
3.65 |
1.88 |
6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
3.64 |
1.02 |
7.39 |
| 期末可供分配利润 |
60,010,489.48 |
95,169,554.08 |
13,525,500.96 |
369,018.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
798,953,715.60 |
1,336,436,790.36 |
224,467,492.03 |
7,055,128.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.20 |
11.08 |
8.27 |
7.18 |
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