南方晖元6个月持有期债券C(011110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,742,341.52 |
2,050,149.05 |
249,576.81 |
544,933.52 |
| 本期利润 |
154,362,536.81 |
6,328,447.00 |
155,846.72 |
757,013.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
3.16 |
1.09 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
4.38 |
1.14 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
-296,249,760.36 |
-51,526,364.50 |
-803,116.16 |
-1,157,555.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,508,887,607.23 |
1,238,762,194.98 |
13,266,883.57 |
14,794,346.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.60 |
0.17 |
-2.94 |
-4.03 |
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