富国清洁能源产业混合C(011127)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,520,472.91 |
24,030,126.95 |
-9,159,413.59 |
-117,570,399.93 |
| 本期利润 |
5,262,238.43 |
32,283,402.80 |
-12,566,205.74 |
-53,727,148.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.15 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
13.94 |
-5.00 |
-10.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
17.08 |
-5.23 |
-15.37 |
| 期末可供分配利润 |
13,982,621.92 |
-1,798,491.26 |
-40,854,619.95 |
-39,005,345.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
192,713,412.50 |
210,129,211.75 |
211,847,888.94 |
267,264,771.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
0.96 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.49 |
-24.26 |
-38.69 |
-35.31 |
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