鹏扬沪深300质量成长低波动A(011132)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,149,300.22 |
20,214,298.66 |
3,872,033.34 |
15,227,547.61 |
| 本期利润 |
-14,012,826.89 |
36,598,934.43 |
3,466,073.33 |
29,085,571.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.25 |
0.02 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.42 |
22.26 |
2.29 |
18.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.43 |
24.43 |
2.75 |
18.37 |
| 期末可供分配利润 |
15,129,267.58 |
18,122,945.74 |
-1,489,501.60 |
-7,050,969.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
127,165,596.15 |
244,435,340.36 |
127,061,088.05 |
176,148,730.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.28 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.88 |
27.95 |
5.66 |
2.83 |
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