广发聚鸿六个月持有期混合C(011139)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,218,291.03 |
2,705,396.55 |
-394,400.72 |
-10,156,968.22 |
| 本期利润 |
6,033,732.72 |
8,021,552.32 |
1,210,189.45 |
-1,829,621.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.21 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.06 |
30.15 |
4.71 |
-6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.74 |
34.87 |
4.77 |
-5.55 |
| 期末可供分配利润 |
-3,575,817.90 |
-9,846,883.52 |
-14,565,811.71 |
-16,304,465.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
26,651,676.14 |
28,827,068.31 |
25,358,349.25 |
25,807,879.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.83 |
0.64 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.27 |
-17.35 |
-35.80 |
-38.72 |
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