宏利中债1-5年国开债指数A(011234)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,984,342.71 |
2,811,046.44 |
15,545,033.49 |
9,720,211.41 |
| 本期利润 |
-544,824.04 |
-247,180.55 |
17,136,318.43 |
9,854,965.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
-0.10 |
3.60 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.35 |
0.53 |
3.94 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
9,371,558.43 |
7,394,507.00 |
19,571,923.98 |
16,643,305.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
230,440,766.31 |
156,679,722.64 |
419,163,149.78 |
418,148,941.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.52 |
13.73 |
13.12 |
10.96 |
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