博时战略新材料主题混合A(011340)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,880,377.27 |
24,775,830.09 |
5,465,475.25 |
-984,584.92 |
| 本期利润 |
4,371,197.65 |
27,024,299.23 |
7,357,670.19 |
179,589.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.30 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.24 |
32.21 |
7.76 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.01 |
30.46 |
7.48 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
6,171,945.45 |
3,600,520.48 |
-11,950,434.15 |
-15,722,560.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.08 |
-0.11 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
39,187,620.08 |
49,260,280.20 |
95,592,910.07 |
75,144,881.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.08 |
0.89 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.69 |
7.89 |
-11.11 |
-17.30 |
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