景顺长城融景一年持有混合A(011344)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
158,348,242.76 |
153,759,537.46 |
24,323,828.49 |
-47,038,607.35 |
| 本期利润 |
192,378,080.85 |
177,989,231.62 |
53,069,729.08 |
-3,626,023.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.21 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.89 |
26.86 |
8.41 |
-0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.94 |
30.49 |
8.79 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
36,621,020.20 |
-141,719,112.98 |
-294,718,480.42 |
-342,738,337.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.18 |
-0.34 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
439,609,630.52 |
686,192,608.97 |
642,390,504.19 |
636,224,054.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.88 |
0.73 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.13 |
-12.10 |
-26.72 |
-32.64 |
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