中信建投量化进取A(011410)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,052,367.90 |
77,072,524.07 |
10,015,994.63 |
6,196,981.43 |
| 本期利润 |
28,454,597.32 |
83,182,166.62 |
22,507,586.67 |
2,457,078.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.24 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.12 |
25.10 |
6.30 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.91 |
26.49 |
6.55 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
34,399,159.22 |
21,109,015.37 |
-28,357,618.66 |
-50,493,451.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.11 |
-0.08 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
155,529,501.86 |
205,063,011.80 |
354,069,148.82 |
375,029,151.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.11 |
0.94 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.33 |
11.48 |
-6.10 |
-11.87 |
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