华泰柏瑞景气优选C(011454)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,554.35 |
173,395.66 |
-2,204.45 |
-142,935.90 |
| 本期利润 |
160,507.54 |
169,567.03 |
54,528.92 |
-560,462.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.18 |
0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.67 |
17.67 |
6.14 |
-15.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.51 |
22.05 |
5.13 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
204,541.16 |
129,397.62 |
-30,629.61 |
-96,134.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.12 |
-0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
970,209.08 |
1,241,869.35 |
765,284.33 |
1,028,921.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.12 |
0.96 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.22 |
-15.62 |
-27.32 |
-30.86 |
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