鹏华致远成长混合C(011472)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
558,463.40 |
216,417.73 |
-3,931.33 |
-927,738.71 |
| 本期利润 |
153,276.14 |
791,024.07 |
70,767.65 |
-928,036.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.12 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
20.31 |
1.91 |
-23.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
22.60 |
2.00 |
-18.42 |
| 期末可供分配利润 |
-1,425,481.34 |
-2,208,964.23 |
-2,974,625.99 |
-2,983,474.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.41 |
-0.44 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
3,374,922.85 |
3,696,588.35 |
3,821,895.71 |
3,718,380.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.68 |
0.57 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.30 |
-31.98 |
-43.41 |
-44.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
