博时创新精选混合C(011487)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,206,205.35 |
49,084,248.16 |
8,060,064.79 |
-9,076,171.57 |
| 本期利润 |
52,953,787.62 |
82,829,327.37 |
17,427,545.75 |
106,883.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.48 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.91 |
56.84 |
21.29 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.78 |
86.89 |
16.68 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
12,198,077.00 |
-38,119,260.34 |
-38,195,464.78 |
-45,940,920.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.15 |
-0.35 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
157,776,163.19 |
269,878,546.95 |
74,002,410.02 |
64,617,366.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.09 |
0.68 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.99 |
9.24 |
-31.80 |
-41.55 |
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