惠升惠益混合C(011537)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,093.61 |
640,410.89 |
354,512.41 |
-158,659.67 |
| 本期利润 |
350,614.06 |
154,542.30 |
407,445.31 |
922,809.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
0.61 |
1.37 |
4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
0.20 |
0.40 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
-714,594.73 |
-1,482,104.36 |
-2,668,510.09 |
-1,902,011.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
8,038,487.37 |
14,978,566.00 |
25,483,306.16 |
17,286,898.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.91 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.04 |
-9.00 |
-8.82 |
-9.18 |
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