汇丰晋信核心成长A(011578)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,956,375.04 |
38,352,729.64 |
21,451,451.99 |
-142,580,923.24 |
| 本期利润 |
-143,823,236.49 |
401,843,283.59 |
45,299,674.87 |
-88,185,035.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.23 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.65 |
27.96 |
3.29 |
-6.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.81 |
29.49 |
3.39 |
-3.98 |
| 期末可供分配利润 |
-228,678,370.23 |
-100,474,482.92 |
-465,904,240.70 |
-548,194,529.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
804,803,282.84 |
1,333,974,803.76 |
1,378,697,866.87 |
1,430,216,863.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.94 |
0.75 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.13 |
-6.39 |
-25.26 |
-27.71 |
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