华夏科创50ETF联接C(011613)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
517,159,198.04 |
84,693,243.79 |
-493,229,994.95 |
-433,694,907.94 |
| 本期利润 |
1,701,083,554.80 |
172,608,074.66 |
734,788,124.30 |
-973,610,183.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.76 |
2.86 |
13.25 |
-18.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.14 |
1.07 |
14.64 |
-16.09 |
| 期末可供分配利润 |
-38,764,904.58 |
-1,375,663,824.42 |
-1,897,641,087.44 |
-3,400,796,360.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
6,038,696,883.94 |
5,557,122,740.09 |
7,272,857,107.14 |
4,706,634,316.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.80 |
0.79 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.39 |
-19.84 |
-20.69 |
-41.95 |
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