汇添富中高等级信用债E(011660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,919,338.61 |
8,580,936.27 |
5,892,755.74 |
18,875,760.17 |
| 本期利润 |
4,310,521.65 |
4,199,500.52 |
2,891,272.02 |
21,801,334.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.09 |
0.66 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
1.24 |
0.75 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
55,314,704.33 |
36,734,878.02 |
48,020,580.74 |
52,508,814.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
400,069,167.47 |
280,828,541.53 |
390,593,639.61 |
476,467,106.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.68 |
15.10 |
14.54 |
13.69 |
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