创金合信先进装备股票C(011686)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,870,133.07 |
2,006,864.89 |
900,501.19 |
-664,829.57 |
| 本期利润 |
18,022,292.77 |
3,431,481.63 |
5,499,082.19 |
1,804,006.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.20 |
0.17 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.90 |
17.31 |
17.48 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.87 |
17.96 |
3.59 |
-12.87 |
| 期末可供分配利润 |
26,506,767.14 |
3,663,276.75 |
1,438,652.43 |
-3,355,664.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.20 |
0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
105,267,812.97 |
23,241,568.14 |
19,309,358.67 |
33,463,228.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.27 |
1.08 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.45 |
27.46 |
8.05 |
-9.11 |
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