南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
196,421.48 |
1,107,179.03 |
162,606.53 |
-736,113.05 |
| 本期利润 |
351,574.04 |
1,347,983.91 |
483,911.39 |
15,661.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.13 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
17.01 |
6.35 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
18.32 |
6.52 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
-1,689,447.08 |
-2,156,255.77 |
-3,285,030.97 |
-3,643,629.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
7,330,651.05 |
8,137,466.37 |
7,883,555.79 |
7,830,857.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.84 |
0.76 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.35 |
-15.96 |
-24.34 |
-28.97 |
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