易方达稳泰一年持有混合A(011779)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,996,910.24 |
7,866,781.44 |
2,878,423.83 |
6,473,806.90 |
| 本期利润 |
460,667.46 |
1,927,583.61 |
1,380,713.40 |
14,994,393.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
1.15 |
0.86 |
9.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.10 |
1.12 |
0.80 |
9.57 |
| 期末可供分配利润 |
16,133,633.03 |
21,668,994.25 |
18,688,018.28 |
13,749,278.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
119,753,671.99 |
162,937,092.23 |
178,163,741.61 |
155,720,902.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.57 |
15.68 |
15.32 |
14.40 |
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