西部利得人工智能主题指数增强C(011833)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,229,864.74 |
79,223,698.01 |
6,070,721.33 |
-67,525.60 |
| 本期利润 |
92,577,949.65 |
98,826,197.31 |
-278,851.55 |
16,330,048.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.52 |
0.00 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.06 |
44.80 |
-0.17 |
17.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.83 |
58.32 |
6.59 |
19.54 |
| 期末可供分配利润 |
62,193,294.89 |
34,037,975.96 |
-26,070,790.55 |
-19,925,701.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.20 |
-0.14 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
210,487,320.58 |
248,154,695.63 |
183,971,291.27 |
97,474,694.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.47 |
0.99 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.95 |
47.43 |
-0.74 |
-6.88 |
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