大成投资严选六月持有混合C(011835)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,928,002.25 |
2,315,295.22 |
573,835.28 |
-256,319.62 |
| 本期利润 |
-3,234,387.73 |
4,822,513.03 |
1,051,719.79 |
2,188,792.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.09 |
0.06 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.09 |
6.33 |
4.40 |
15.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.56 |
11.03 |
3.87 |
17.04 |
| 期末可供分配利润 |
18,600,954.02 |
21,663,860.95 |
5,004,894.09 |
1,293,155.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
95,591,994.33 |
178,347,453.75 |
44,209,169.77 |
13,597,475.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.37 |
1.28 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.71 |
36.96 |
28.12 |
23.35 |
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