安信价值启航混合C(011906)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
178,821.54 |
4,489,545.19 |
1,697,462.42 |
4,123,206.69 |
| 本期利润 |
-922,906.34 |
4,104,366.01 |
270,992.31 |
4,475,342.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.10 |
0.00 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.06 |
8.21 |
0.38 |
13.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.97 |
7.76 |
4.14 |
17.93 |
| 期末可供分配利润 |
479,596.11 |
2,417,693.01 |
8,361,957.74 |
4,928,859.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.24 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,533,725.41 |
12,487,705.60 |
51,982,123.86 |
37,616,204.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.24 |
1.20 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.92 |
24.01 |
19.84 |
15.08 |
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