南方臻利3个月定开债券发起A(011910)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,734,549.36 |
49,926,711.71 |
65,343,186.59 |
72,785,375.97 |
| 本期利润 |
53,838,016.53 |
19,229,118.52 |
55,520,641.28 |
87,805,172.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
0.41 |
1.27 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
0.43 |
1.17 |
4.94 |
| 期末可供分配利润 |
92,529,761.84 |
155,978,977.09 |
209,687,346.68 |
162,951,810.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,018,201,033.53 |
4,450,042,556.26 |
4,984,879,944.27 |
4,073,304,957.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.89 |
14.14 |
14.97 |
13.64 |
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