华夏永泓一年持有混合A(011913)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,302,907.91 |
38,712,612.94 |
-3,881,300.85 |
-19,754,529.70 |
| 本期利润 |
69,946,218.79 |
29,471,667.16 |
47,656,263.90 |
-8,113,228.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.07 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.24 |
7.35 |
7.76 |
-1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.84 |
5.66 |
8.77 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润 |
26,234,455.29 |
1,315,410.97 |
-49,672,995.32 |
-76,652,987.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
196,929,526.66 |
304,208,137.10 |
564,791,695.54 |
610,443,382.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.04 |
0.98 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.77 |
3.90 |
-1.67 |
-10.51 |
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