山证资管品质生活混合A(011917)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,514,176.49 |
2,579,265.39 |
-4,534,376.64 |
-40,490,385.22 |
| 本期利润 |
5,204,432.94 |
-5,442,119.59 |
5,793,881.71 |
-513,748.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.69 |
-5.38 |
5.28 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.10 |
-8.15 |
5.58 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-53,574,592.22 |
-48,940,271.31 |
-65,369,480.79 |
-68,665,516.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
68,896,275.05 |
75,278,518.26 |
107,097,071.29 |
114,192,024.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.61 |
0.70 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.49 |
-39.40 |
-30.34 |
-34.02 |
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