天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,641,282.59 |
149,786,983.74 |
87,517,045.91 |
86,251,501.16 |
| 本期利润 |
42,099,797.91 |
50,893,251.80 |
27,768,549.41 |
168,892,707.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.70 |
0.40 |
6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.70 |
0.31 |
6.44 |
| 期末可供分配利润 |
137,798,939.82 |
321,021,363.26 |
377,642,852.64 |
255,338,744.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,942,678,921.66 |
6,813,703,061.53 |
8,505,389,924.75 |
6,823,652,712.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.58 |
16.06 |
15.61 |
15.25 |
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