鹏华安颐混合C(012112)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,505.07 |
-621,373.64 |
72,340.49 |
-76,973.11 |
| 本期利润 |
220,533.46 |
-543,237.96 |
-13,706.38 |
-169,926.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
-1.81 |
-0.26 |
-2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.03 |
1.16 |
7.84 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润 |
661,715.04 |
-110,043.74 |
-31,885.68 |
-952,636.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
16,269,888.29 |
16,402,008.01 |
9,822,673.86 |
11,499,260.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.03 |
1.02 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.41 |
3.39 |
2.20 |
-5.88 |
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