景顺长城先进智造混合C(012131)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,538,701.52 |
57,962,596.55 |
-1,822,003.13 |
-6,544,105.31 |
| 本期利润 |
147,378,265.26 |
48,912,818.75 |
6,852,690.73 |
3,733,236.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.29 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.21 |
33.34 |
5.61 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.70 |
46.20 |
5.75 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
120,517,533.93 |
8,532,903.25 |
-48,959,479.59 |
-50,065,179.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.04 |
-0.31 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
464,323,682.25 |
209,226,224.65 |
123,528,148.17 |
124,167,179.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.09 |
0.79 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.89 |
9.11 |
-21.08 |
-25.37 |
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