华夏永顺一年持有混合C(012171)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,102,375.83 |
1,172,713.90 |
-466,891.07 |
-840,252.29 |
| 本期利润 |
2,316,204.30 |
755,788.12 |
1,310,370.29 |
-266,935.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.58 |
4.34 |
5.93 |
-1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.63 |
3.93 |
6.93 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,343,027.25 |
-297,048.82 |
-1,757,582.57 |
-2,475,543.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
11,091,277.93 |
15,205,476.79 |
20,206,916.08 |
21,885,986.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.01 |
0.98 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.78 |
1.39 |
-2.44 |
-9.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
