南方安泰混合C(012220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,978,923.38 |
16,050,238.79 |
2,820,470.30 |
-1,591,628.44 |
| 本期利润 |
32,259,138.54 |
32,533,201.37 |
3,534,776.62 |
23,191,715.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
6.67 |
1.11 |
6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
4.41 |
-0.08 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
4,575,511.19 |
5,029,114.31 |
5,658,125.69 |
1,012,747.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
558,371,888.71 |
625,824,647.01 |
661,132,647.36 |
199,293,450.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.89 |
12.76 |
7.92 |
8.00 |
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