中银持续增长混合C(012236)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,000,483.71 |
287,448.49 |
-1,151,296.93 |
-2,020,218.67 |
| 本期利润 |
1,164,287.28 |
4,895,971.59 |
118,203.85 |
9,919.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
31.53 |
0.77 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.42 |
36.38 |
0.98 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
918,176.18 |
-88,825.42 |
-5,586,573.70 |
-6,077,442.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
14,380,393.12 |
15,457,622.98 |
15,596,733.80 |
16,356,622.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.42 |
0.39 |
0.29 |
0.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
1.52 |
-24.83 |
-25.56 |
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