博时月月享30天持有期短债C(012247)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,689,155.67 |
29,634,884.16 |
17,494,919.11 |
48,148,604.01 |
| 本期利润 |
11,620,051.37 |
24,353,412.50 |
13,244,447.88 |
51,711,114.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
1.41 |
0.72 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
1.44 |
0.75 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
144,377,517.46 |
150,416,139.73 |
156,112,825.39 |
175,093,753.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,395,632,569.16 |
1,553,121,535.82 |
1,732,878,931.26 |
2,157,254,185.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.20 |
11.30 |
10.54 |
9.72 |
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