安信平衡增利混合C(012251)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,026,692.25 |
1,245,096.34 |
8,020,365.90 |
3,960,092.71 |
| 本期利润 |
5,485,818.33 |
-456,098.17 |
17,311,396.96 |
12,147,825.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
-0.41 |
12.10 |
8.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.94 |
0.22 |
14.56 |
9.77 |
| 期末可供分配利润 |
9,766,907.74 |
9,045,577.88 |
16,193,792.52 |
12,877,127.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.13 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
59,714,761.90 |
82,203,574.10 |
157,171,966.63 |
162,173,305.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.15 |
1.15 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.30 |
19.13 |
18.87 |
13.90 |
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