天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,252,180.95 |
53,825,419.89 |
160,665,994.38 |
89,070,849.92 |
| 本期利润 |
89,421,542.80 |
48,733,581.47 |
146,118,613.20 |
88,343,791.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.76 |
2.48 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.81 |
2.57 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
584,130,162.48 |
619,378,293.47 |
525,002,904.13 |
510,258,662.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,535,880,613.23 |
6,271,879,311.57 |
5,765,566,487.12 |
6,390,034,276.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.57 |
11.77 |
10.87 |
9.76 |
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