| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 403.75 | 1,359.00 | 925.39 | 1,799.08 |
| 本期利润 | 809.36 | 196.02 | 347.45 | 2,621.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.82 | 0.39 | 0.69 | 5.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.84 | 0.39 | 0.69 | 5.92 |
| 期末可供分配利润 | 708.57 | 330.58 | 781.30 | 638.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 44,249.54 | 48,291.44 | 50,384.66 | 45,892.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.20 | 14.09 | 14.43 | 13.65 |
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