泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,416,030.82 |
128,842.49 |
58,179.48 |
-196,661.97 |
| 本期利润 |
1,506,401.90 |
31,414.47 |
-22,832.48 |
303,642.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.30 |
0.78 |
-0.47 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.02 |
0.91 |
-0.35 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,397,647.32 |
70,080.74 |
30,499.32 |
-24,128.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
16,185,204.87 |
2,469,265.05 |
3,961,866.09 |
5,827,020.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.58 |
3.12 |
1.83 |
2.19 |
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