浦银养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
555,983.80 |
580,625.89 |
62,654.66 |
134,145.67 |
| 本期利润 |
2,036,923.58 |
2,056,114.58 |
226,449.60 |
211,068.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.19 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.20 |
16.96 |
2.01 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.22 |
18.29 |
2.02 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,287,228.16 |
717,582.78 |
196,893.07 |
134,145.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,554,717.70 |
13,348,071.42 |
11,473,548.32 |
11,241,049.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.21 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.90 |
20.55 |
3.97 |
1.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
