易方达港股通成长混合C(012347)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
124,558,245.03 |
20,508,785.07 |
-118,452,487.34 |
-97,742,689.92 |
| 本期利润 |
170,249,608.95 |
46,711,206.05 |
-58,340,792.59 |
-62,702,653.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.08 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.76 |
12.79 |
-10.88 |
-10.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.62 |
17.80 |
-10.77 |
-9.10 |
| 期末可供分配利润 |
-62,181,577.27 |
-162,617,627.84 |
-275,126,449.91 |
-323,380,034.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.33 |
-0.39 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
466,387,826.88 |
350,603,382.86 |
428,557,294.82 |
528,474,325.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.72 |
0.61 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.40 |
-28.26 |
-39.10 |
-37.96 |
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