国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,298,575.22 |
6,055,149.68 |
2,103,993.21 |
-11,502,811.63 |
| 本期利润 |
-50,182,115.31 |
-8,820,697.17 |
-15,805,823.81 |
50,950,525.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.87 |
-1.55 |
-3.93 |
14.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.01 |
3.81 |
-2.57 |
33.31 |
| 期末可供分配利润 |
-14,683,213.09 |
-11,998,153.61 |
-7,973,447.47 |
-11,420,860.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
800,515,202.97 |
846,008,653.19 |
371,379,375.55 |
444,073,305.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.15 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.11 |
15.18 |
8.10 |
10.95 |
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