东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A(012371)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,220,075.61 |
382,774.19 |
-2,667,471.02 |
-3,141,819.84 |
| 本期利润 |
10,523,705.31 |
7,172,564.08 |
12,283,475.29 |
-3,752,392.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.09 |
0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.31 |
11.09 |
25.81 |
-8.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.96 |
15.78 |
26.30 |
-7.69 |
| 期末可供分配利润 |
-7,348,854.44 |
-20,195,269.69 |
-21,584,836.27 |
-40,055,490.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
42,281,435.63 |
70,342,836.36 |
54,444,817.95 |
43,994,720.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.83 |
0.72 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.81 |
-17.09 |
-28.39 |
-47.66 |
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