南方佳元6个月持有债券C(012398)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,436,202.34 |
8,611,375.86 |
3,452,889.08 |
2,985,230.80 |
| 本期利润 |
8,599,037.71 |
9,347,158.27 |
927,340.35 |
13,937,148.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
4.52 |
0.46 |
6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.56 |
4.73 |
0.52 |
6.64 |
| 期末可供分配利润 |
31,993,696.09 |
21,791,370.59 |
14,830,015.84 |
12,374,517.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
287,925,633.92 |
224,574,038.51 |
195,468,047.24 |
208,690,467.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.73 |
15.61 |
10.96 |
10.39 |
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