南方永元一年持有债券C(012400)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,106,696.46 |
555,693.13 |
672,181.41 |
-181,244.30 |
| 本期利润 |
513,477.32 |
-23,402.75 |
3,100,635.31 |
2,292,838.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
-0.13 |
7.73 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
0.01 |
7.35 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
770,899.78 |
576,550.85 |
227,804.45 |
-805,124.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,883,493.76 |
16,013,173.73 |
20,629,323.30 |
37,260,541.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.62 |
3.73 |
3.72 |
0.61 |
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