永赢长远价值混合C(012407)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,475,702.66 |
55,644,038.75 |
1,920,525.78 |
41,460,056.46 |
| 本期利润 |
20,389,499.10 |
94,400,956.29 |
7,613,917.60 |
35,703,024.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.21 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
30.47 |
3.42 |
11.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.34 |
36.27 |
3.71 |
16.67 |
| 期末可供分配利润 |
-54,071,807.03 |
-220,901,262.64 |
-147,973,165.90 |
-180,353,686.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.41 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
200,920,495.94 |
572,505,488.07 |
219,529,035.55 |
248,695,039.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.79 |
0.60 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.27 |
-21.02 |
-39.89 |
-42.04 |
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