平安合进1年定开债发起式(012418)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,497,984.89 |
4,431,271.94 |
115,933,939.30 |
51,791,228.27 |
| 本期利润 |
-682,118.92 |
3,795,712.56 |
96,841,593.00 |
70,445,090.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
1.05 |
4.60 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
1.06 |
4.80 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
22,449.18 |
2,298,608.33 |
14,300,945.13 |
26,682,166.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,934,850.84 |
353,828,801.93 |
366,466,695.42 |
3,042,942,783.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.06 |
18.10 |
16.85 |
14.11 |
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