汇添富鑫弘定开债A(012424)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,571,870.47 |
43,335,708.85 |
21,134,916.58 |
50,952,711.25 |
| 本期利润 |
24,129,909.82 |
12,677,469.92 |
7,821,020.41 |
78,542,862.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.83 |
0.48 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
0.81 |
0.49 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
104,854,465.28 |
84,680,285.39 |
140,826,076.59 |
119,691,128.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,404,200,874.84 |
1,380,070,994.31 |
1,633,037,126.52 |
1,625,215,709.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.99 |
11.05 |
10.69 |
10.15 |
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