平安惠信3个月定开债A(012440)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
476,778.56 |
17,516,320.63 |
17,085,301.18 |
52,638,446.47 |
| 本期利润 |
532,931.47 |
3,734,404.12 |
3,318,456.47 |
61,107,732.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
1.36 |
0.60 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
3.20 |
1.10 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,329,517.06 |
733,027.20 |
317,114.63 |
18,113,898.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
47,772,709.95 |
20,415,262.38 |
20,001,366.81 |
814,856,454.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.47 |
17.87 |
15.47 |
14.21 |
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